投资组合的暴露率：精准计算与应用

投资组合的暴露率：精准计算与应用

在金融投资领域，准确计算投资组合的暴露率至关重要。暴露率指的是某个资产或风险因素在一个投资组合中所占的比重。计算方法取决于资产类型。对于股票，需考虑每只股票的市值和投资组合总市值；对于债券，则可能需要考虑面值、到期收益率和久期等因素。例如，假设一个投资组合包含股票A（100万元）、股票...